HOTĂRÂRE nr. 218/2013

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

București, 30 aprilie 2013.

Nr. 218.

Anexa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34, județul Galați Cod unic de înregistrare: RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013 - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an

curent 2013

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2

Rd.3

Rd.4)

1

16.820,00

1

Venituri din exploatare

2

16.640,00

2

Venituri financiare

3

180,00

3

Venituri extraordinare

4

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6

Rd.17

Rd.18)

5

15.418,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

15.348,00

A. cheltuieli cu bunuri și servicii

7

4.996,50

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

asimilate

8

372,00

C. cheltuieli cu personalul, din care:

9

7.311,90

C1

cheltuieli cu salariile

10

4.386,50

C2

bonusuri

11

583,40

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

142,00

ch. cu plăți compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

13

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

699,00

C5

ch. cu asigurările și protecția socială,

fondurile speciale și alte obligații legale

15

1.501,00

D. alte cheltuieli de exploatare

16

2.667,60

2

Cheltuieli financiare

17

70,00

3

Cheltuieli extraordinare

18

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

1.402,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

20

260,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

21

1.142,00

1

Rezerve legale

22

70,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26

27

1.072,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

28

107,20

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende

cuvenite acționarilor, în cazul societăților/

companiilor naționale și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat, din care:

29

911,20

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local

după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

31

53,60

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

2.449,00

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care

33

2.449,00

a) cheltuieli materiale

34

56,00

b) cheltuieli salariale

35

1.522,00

c) cheltuieli privind prestările de servicii

36

492,00

d) cheltuieli cu reclama și publicitate

37

188,00

e) alte cheltuieli

38

191,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

16.466,00

1

Alocații de la buget

40

5.500,00

alocații bugetare aferente plății angaja- mentelor din anii anteriori

40

bis

1.500,00

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

14.966,00

X. DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

162

2

Nr. mediu de salariați total

44

162

3

Cheltuieli de natură salarială (a

b), din care:

45

4.969,90

a) cheltuieli cu salariile

46

4.386,50

b) bonusuri

47

583,40

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza fondului de salarii aferent

personalului angajat pe bază de contract

individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.256,43

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000

49

2.556,53

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe

total personal mediu în prețuri curente(lei/

persoană)(Rd.1/Rd.44)

50

103.827,16

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

(Rd. 1/Rd.44*ICP)

51

103.827,16

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

52

48,90

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.5/Rd.1)x1000

53

916,65

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

338,00

Indicator fizic: număr nave din activitatea de prestări servicii.