HOTĂRÂRE nr. 1158/2014

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) și al art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

București, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.158.

Anexă

DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ,

INVESTIȚII STRĂINE,

PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ȘI PROMOVAREA EXPORTURILOR Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare 16054368 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2014 *Font 9* - mii lei - ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐ │ │ │Nr. │

BVC │ │ │

INDICATORI │rd. │ rectificat │ │ │ │ │ 2014 │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2

Rd.5

Rd.6) │ 1 │ 6.895.100,09│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 6.869.391,88│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │ │ │ │ │ │vigoare -întreținerea infrastructurii rutiere │ 4 │ 596.384,00│ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 25.708,21│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8

Rd.20

Rd.21) │ 7 │ 6.661.917,43│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 6.611.282,03│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 965.567,79│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 13.257,00│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 236.224,08│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială │12 │ 185.883,10│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 166.204,41│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 19.678,69│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 2.500,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │16 │ 50,00│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 321,24│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │ 47.519,74│ │ │ │ │ │fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 5.396.233,17│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 50.635,40│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 233.182,66│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 75.125,33│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ │ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ 158.057,33│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 158.057,33│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │31 │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │- dividende cuvenite altor acționari │34 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │ │ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │41 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 3.972.510,02│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget, din care: │44 │ 3.940.593,00│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 1.751.559,62│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 2.391.435,67│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 6.035│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați total │49 │ 6.010│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.577,41│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.304,55│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 1.142,99│ │ │ │ │total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate de produse finite/│ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 966,18│ │ │ │ │(Rd.5/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │8 │ │Plăți restante │55 │ 168.315,00│ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante │56 │ 82.118,48│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘