HOTĂRÂRE nr. 953/2014

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) și al art. 10 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 3

În execuția bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. se va avea în vedere data de la care preluarea filialelor S.C. Sere și Pepiniere C.F.R. - S.A. și S.C. Întreținere Mecanizată a Căii Ferate - S.A. își va produce efectele juridice, conform prevederilor legale în vigoare.

București, 29 octombrie 2014.

Nr. 953.

Anexa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București Codul unic de înregistrare: 11054529 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2014 *Font 9* - mii lei - ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐ │ │ │Nr. │

BVC │ │ │

INDICATORI │rd. │

rectificat│ │ │ │ │ 2014 │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2

Rd.5

Rd.6) │ 1 │ 2.571.775,42│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 2.095.618,72│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ 854.330,00│ │ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 476.156,70│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8

Rd.20

Rd.21) │ 7 │ 2.571.775,42│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 2.096.230,42│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 718.019,62│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 80.972,07│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 846.097,67│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13

Rd.14) │12 │ 658.777,98│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 646.823,91│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 11.954,07│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 135,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │16 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.031,32│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │ 186.153,37│ │ │ │ │ │fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 451.141,06│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 475.545,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ │ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │31 │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │ │ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │41 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1.504.858,32│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │44 │ 26.184,00│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 1.500.286,32│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 24.430│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați total │49 │ 24.029│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.284,66│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.243,21│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 87,21│ │ │ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,00│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │8 │ │Plăți restante │55 │ 478.263,23│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante │56 │ 528.351,87│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘ _______