CIRCULARĂ nr. 26/1996

În vederea punerii în aplicare a Regulamentului nr. 8 din 11 octombrie 1996 privind regimul de decontare specială și autorizare a caselor de compensații interbancare se stabilesc următoarele:

Articolul 1

Începând cu data de 30 octombrie 1996, în cadrul conturilor curente deschise la Banca Naționala a României, se instituie conturile analitice cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta circulara.

Articolul 2

Începând cu data de 30 octombrie 1996, casele de compensații interbancare, autorizate de Banca Naționala a României, vor avea contul special de decontare finala codificat astfel: 50CCX9901.

Articolul 3

Începând cu data de 1 noiembrie 1996, în cadrul conturilor curente deschise la Banca Naționala a României, se instituie și se repartizează pe sedii OIS conturile curente analitice cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta circulara.

Articolul 4 — Orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISARESCU

Anexa 1

Sediul OIS Indicativul contului curent analitic Denumirea contului curent analitic Deschis în

96160 500 Cont curent analitic de decontare a contractelor de mandat privind operarea conturilor curente ale societăților bancare Centrala și sucursalele B.N.R.

511 Cont curent analitic de decontare în regim special a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie Centrala și sucursalele B.N.R.

521 Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor de plăți și încasări cu B.N.R. Centrala și sucursalele B.N.R.

522 Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor cu numerar Centrala și sucursalele B.N.R.

523 Cont curent analitic de decontare în regim special a conturilor de corespondent Centrala și sucursalele B.N.R.

530 Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor cu bugetul de stat Centrala și sucursalele B.N.R.

541 Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor structurale Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

542 Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor de licitație Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

543 Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor speciale Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

544 Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor lombard Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

551 Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensații Interbancare

Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

552 Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensații Interbancare

Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

553 Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensații Interbancare

Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

561 Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensații Interbancare

Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

96160 571 Cont curent analitic de decontare în regim special a plăților interbancare de mare valoare ordonate de clienții societăților bancare Centrala și sucursalele B.N.R.

572 Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor societăților de valori mobiliare Centrala și sucursalele B.N.R.

581 Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor pieței valutare interbancare Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

582 Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor valutare cu B.N.R. Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

583 Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor pieței primare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

584 Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind operațiunile pieței primare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

585 Cont curent analitic de decontare în regim special a operațiunilor pieței secundare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

586 Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind operațiunile pieței secundare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

587 Cont curent analitic de decontare în regim special a plasamentelor trezoreriei statului Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

588 Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind plasamentele trezoreriei statului Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

589 Cont curent analitic de decontare în regim special a plasamentelor sau creditelor interbancare Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

590 Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind plasamentele sau creditele interbancare Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

610 Cont special de decontare finală al Casei de Compensații Interbancare

Centrala B.N.R.

611 Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensații Interbancare

Centrala B.N.R.

620 Cont special de decontare finală al Casei de Compensații Interbancare

Centrala B.N.R.

621 Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensații Interbancare

Centrala B.N.R.

630 Cont special de decontare finală al Casei de Compensații Interbancare

Centrala B.N.R.

631 Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensații Interbancare

Centrala B.N.R.

690 Cont curent analitic privind fondul de asigurare a depozitelor bancare Centrala B.N.R.

Anexa 2

Sediul OIS Indicativul contului curent analitic Denumirea contului curent analitic Deschis în

96117 100 Casa de Compensații Interbancare a Centralei B.N.R. Centrala B.N.R.

1JJ Casa de Compensații Interbancare a Sucursalei JJ a B.N.R. Sucursalele B.N.R.

101 Cont curent analitic de compensare multilaterală al societății bancare

Centrala și sucursalele B.N.R.

96133 201 Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a operațiunilor de plăți și încasări cu B.N.R. al societății bancare

Centrala și sucursalele B.N.R.

202 Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a operațiunilor cu numerar Centrala și sucursalele B.N.R.

203 Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a conturilor de corespondent Centrala și sucursalele B.N.R.

204 Cont curent analitic privind comisioanele pentru operațiunile cu numerar desfășurate între societățile bancare Centrala și sucursalele B.N.R.

96170 300 Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală cu bugetul de stat Centrala și sucursalele B.N.R.

96180 401 Cont curent analitic de decontare brută a creditelor structurale Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

402 Cont curent analitic de decontare brută a creditelor de licitație Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

403 Cont curent analitic de decontare brută a creditelor speciale Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

404 Cont curent analitic de decontare brută a creditelor lombard Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

96140 701 Cont curent analitic de decontare brută a plăților interbancare de mare valoare ordonate de clienții societăților bancare Centrala și sucursalele B.N.R.

702 Cont curent analitic de decontare brută a operațiunilor societăților de valori mobiliare Centrala și sucursalele B.N.R.

96180 801 Cont curent analitic de decontare brută a operațiunilor pieței valutare interbancare Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

802 Cont curent analitic de decontare brută a operațiunilor valutare cu B.N.R. Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

803 Cont curent analitic de decontare brută a operațiunilor pieței primare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

804 Cont curent analitic de decontare a dobânzilor privind operațiunile pieței primare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

805 Cont curent analitic de decontare brută a operațiunilor pieței secundare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

806 Cont curent analitic de decontare a dobânzilor privind operațiunile pieței secundare a titlurilor de stat Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

807 Cont curent analitic de decontare a plasamentelor trezoreriei statului Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

808 Cont curent analitic de decontare brută a dobânzilor privind plasamentele trezoreriei statului Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

809 Cont curent analitic de decontare brută a plasamentelor sau creditelor interbancare Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

810 Cont curent analitic de decontare brută a dobânzilor privind plasamentele sau creditele interbancare Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

96100 901 Decontări privind comisioanele Centrala și sucursalele B.N.R.

902 Decontări privind spezele Centrala și sucursalele B.N.R.

903 Decontări privind penalizările Centrala B.N.R.

904 Alte operațiuni de decontări Centrala și sucursalele B.N.R.

905 Decontări privind dobânzile plătite pentru neîndeplinirea rezervei minime Centrala B.N.R.

906 Decontări privind dobânzile plătite pentru creditele de refinanțare Centrala B.N.R.

907 Decontări privind dobânzile încasate la contul curent Centrala și sucursalele B.N.R.

908 Decontări privind contul "Disponibilități blocate de instanțele judecătorești" Centrala B.N.R./ sucursalele din județele unde sunt centrale ale societăților bancare

909 Decontări privind contul "Sume la dispoziția instanțelor judecătorești" Centrala B.N.R.