NORMĂ nr. 1/2007

Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2006 privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente, a Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții, aprobat prin Ordinul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, a Normei Băncii Naționale a României nr. 13/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanțului monetar, a Normei Băncii Naționale a României nr. 14/2006 privind statistica ratelor dobânzii practicate de instituțiile de credit, a Normei Băncii Naționale a României nr. 21/2006 privind raportarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii, a Normei Băncii Naționale a României nr. 22/2006 privind raportarea tranzacțiilor cu opțiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naționale și a swap-urilor valutare pe rata dobânzii și a Normei Băncii Naționale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți, în baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004, Banca Națională a României emite prezenta normă.

Articolul UNIC

Norma Băncii Naționale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Națională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Art. 12 va avea următorul cuprins: "Art. 12. - Pentru nerespectarea dispozițiilor prezentei norme, Banca Națională a României poate aplica sancțiunile prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului." 2. Art. 17 alin. (2) va avea următorul cuprins: "(2) Banca Națională a României pune la dispoziția entităților raportoare, în mod eșalonat, pentru fiecare raportare inclusă în anexă, regulile de sistem minime necesare pentru transmiterea indicatorilor primari." 3. Anexa la Norma Băncii Naționale a României nr. 15/2006 se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta normă. Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu

București, 10 ianuarie 2007.

Nr. 1.

Anexa

LISTA raportarilor incluse în SIRBNR *Font 7* ┌────┬─────────────────────┬───┬─────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire raportare │Cod│Periodicitate│

Entități raportoare │ Termen de raportare │

Baza legala │ │crt.│ │ │ │ │ (electronică) │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 1. │Tranzactii efectuate │110│

zilnica │Institutie de credit │În fiecare zi bancara │ Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind │ │ │pe piața valutara │ │ │autorizata de Banca Naționala │între orele 16.00-17.00 │regimul valutar; Regulamentul BNR │ │ │interbancara │ │ │a României sa actioneze ca │pentru tranzactiile │nr. 6/2005 pentru modificarea și │ │ │ │ │ │intermediar pe piața valutara │valuta contra monedei │completarea Regulamentului BNR nr. │ │ │ │ │ │interbancara │naționale din ziua │4/2005; Norma BNR nr. 13/2004 privind│ │ │ │ │ │ │curenta și între orele │raportarea tranzactiilor efectuate pe│ │ │ │ │ │ │9.00-10.00, pentru │piața valutara interbancara │ │ │ │ │ │ │tranzactiile valuta │ │ │ │ │ │ │ │contra valuta aferente │ │ │ │ │ │ │ │zilei bancare precedente│ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 2. │Tranzactii efectuate │120│

zilnica │Banca, persoana juridica │În fiecare zi bancara │Instrucțiunile privind efectuarea │ │ │pe piața monetara │ │ │română; Sucursala din România │până la orele 17.00 │operațiunilor în vederea raportarii │ │ │interbancara │ │ │a unei institutii de credit │pentru tranzactiile din │activelor și pasivelor interbancare │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ziua curenta │prin RCI; Norma BNR nr. 4/1995 │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │privind functionarea pieței monetare │ │ │ │ │ │de economisire și credite │ │interbancare │ │ │ │ │ │domeniul locativ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 3. │Situația zilnica a │350│

zilnica │Banca, persoana juridica │În fiecare zi bancara │ Norma nr. 8/2006 privind operațiunile│ │ │soldului caselor de │ │ │română; Sucursala din România │până la ora 09.45 pentru│cu numerar ale instituțiilor de │ │ │circulatie ale │ │ │a unei institutii de credit │ziua precedenta │credit și Trezoreriei Statului în │ │ │instituțiilor de │ │ │straine; Casa centrala a │ │relația cu BNR și decontarea acestor │ │ │credit și Trezoreriei│ │ │cooperativelor de credit; │ │operațiuni │ │ │Statului │ │ │Trezoreria statului │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 4. │Pozitii valutare │430│

zilnica │Banca, persoana juridica │Ziua bancara lucratoare │ Norma BNR nr. 4/2001 privind │ │ │ │ │ │română │ulterioară datei pentru │supravegherea pozitiilor valutare ale│ │ │ │ │ │ │care se face raportarea │băncilor; Norma BNR nr. 14/2004 │ │ │ │ │ │ │ │privind modificarea și completarea │ │ │ │ │ │ │ │ Normelor BNR nr. 4/2001 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 5. │Tranzactii cu instru-│590│

zilnica │Banca, persoana juridica │În fiecare zi bancara │Norma BNR nr.21/2006 privind │ │ │mente financiare │ │ │română; Sucursala din România │între orele 10.00-11.00 │raportarea tranzactiilor cu instru- │ │ │derivate având ca │ │ │a unei institutii de credit │pentru tranzactiile │mente financiare derivate având ca │ │ │suport rata dobanzii │ │ │straine │aferente zilei bancare │suport rata dobanzii │ │ │ │ │ │ │precedente │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 6. │Tranzactii cu optiuni│600│

zilnica │Institutie de credit autoriza-│În fiecare zi bancara │Norma BNR nr.22/2006 privind │ │ │având ca suport │ │ │ta de Banca Naționala a │între orele 10.00-11.00 │raportarea tranzactiilor cu optiuni │ │ │cursul de schimb al │ │ │României sa actioneze ca │pentru tranzactiile │având ca suport cursul de schimb al │ │ │monedei naționale și │ │ │intermediar pe piața valutara │aferente zilei bancare │monedei naționale și a swap-urilor │ │ │swap-uri valutare │ │ │interbancara │precedente │valutare pe rata dobanzii │ │ │pe rata dobanzii │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 7. │Raportarea pozitiilor│290│ saptamanala │Sucursala din România a unei │3 zile lucratoare │ Norma BNR nr. 8/1995 privind nivelul │ │ │valutare rezultate │ │ │institutii de credit straine │ulterioare datei pentru │pozitiilor valutare ale sucursalelor │ │ │din tranzactiile │ │ │ │care se întocmește │din România ale societatilor bancare,│ │ │valuta contra lei ale│ │ │ │raportarea, respectiv │persoane juridice straine, pentru │ │ │sucursalelor din │ │ │ │pentru datele de 7, 15, │tranzactiile valuta contra lei │ │ │România ale băncilor,│ │ │ │23, 30/31 │efectuate pe piața valutara │ │ │persoane juridice │ │ │ │ │interbancara; Circulara nr. 17/2005 │ │ │straine │ │ │ │ │pentru modificarea limitei pozitiei │ │ │ │ │ │ │ │nete totale a tranzactiilor valutare │ │ │ │ │ │ │ │ale sucursalelor din România ale │ │ │ │ │ │ │ │băncilor, persoane juridice straine, │ │ │ │ │ │ │ │prevăzută de Normele BNR nr. 8/1995 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 8. │Balanta de plati - │190│ decadala │Banca, persoana juridica │Pentru decada 1: până la│ Norma BNR nr. 26/2006 privind │ │ │operațiuni efectuate │ │ │română; Sucursala din România │data de 30/31 a lunii │raportarea statistica a datelor │ │ │de clientii rezidenti│ │ │a unei institutii de credit │respective; pentru │pentru elaborarea balantei de plati │ │ │ai instituțiilor de │ │ │straine; Casa centrala a │decada 2: până la data │ │ │ │credit │ │ │cooperativelor de credit;Banca│de 10 a lunii urmatoare;│ │ │ │(formulare DIE/DPE) │ │ │de economisire și creditare în│pentru decada 3: până la│ │ │ │ │ │ │domeniul locativ, Banca de │data de 20 a lunii │ │ │ │ │ │ │credit ipotecar, Institutie │urmatoare │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 9. │Baza de calcul pentru│130│

lunara │Banca, persoana juridica │3 zile lucratoare de la │ Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind │ │ │determinarea │ │ │română; Sucursala din România │expirarea perioadei de │regimul rezervelor minime │ │ │rezervelor minime │ │ │a unei institutii de credit │observare pentru care se│obligatorii; Circulara BNR │ │ │obligatorii │ │ │straine; Casa centrala a │face raportarea │nr. 28/2003 pentru completarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ Regulamentului BNR nr. 6/2002; │ │ │ │ │ │de economisire și creditare │ │ Circulara BNR nr. 9/2004 pentru │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │modificarea și completarea │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ Regulamentului BNR nr. 6/2002; │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ Circulara BNR nr. 26/2004 pentru │ │ │ │ │ │ română │ │completarea Regulamentului BNR nr. │ │ │ │ │ │ │ │6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005 │ │ │ │ │ │ │ │pentru modificarea și completarea │ │ │ │ │ │ │ │ Regulamentului BNR nr. 6/2002; Adresa│ │ │ │ │ │ │ │BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003; │ │ │ │ │ │ │ │ Circulara BNR nr. 24/2005 pentru │ │ │ │ │ │ │ │modificarea ratelor rezervelor minime│ │ │ │ │ │ │ │obligatorii și modificarea anexelor │ │ │ │ │ │ │ │la Regulamentul BNR nr. 6/2002 │ │ │ │ │ │ │ │privind regimul rezervelor minime │ │ │ │ │ │ │ │obligatorii, astfel cum a fost │ │ │ │ │ │ │ │modificat prin Circulara nr. 6/2005 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │10. │Datele necesare │135│

lunara │Banca, persoana juridica │3 zile lucratoare de la │ Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind │ │ │calcularii ratei │ │ │română; Sucursala din România │expirarea perioadei de │regimul rezervelor minime │ │ │medii a dobanzilor la│ │ │a unei institutii de credit │observare pentru care se│obligatorii; Circulara BNR nr. │ │ │vedere │ │ │straine; Casa centrala a │face raportarea │28/2003 pentru completarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ Regulamentului BNR nr. 6/2002; │ │ │ │ │ │de economisire și creditare în│ │ Circulara BNR nr. 9/2004 pentru │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │modificarea și completarea │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ Regulamentului BNR nr. 6/2002; │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ Circulara BNR nr. 26/2004 pentru │ │ │ │ │ │ │ │completarea Regulamentului BNR nr. │ │ │ │ │ │ │ │6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005 │ │ │ │ │ │ │ │pentru modificarea și completarea │ │ │ │ │ │ │ │ Regulamentului BNR nr. 6/2002; Adresa│ │ │ │ │ │ │ │BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │11. │Comportamentul │150│

lunara │Banca, persoana juridica │Data de 20 a lunii │Nota Directiei Studii și Publicatii │ │ │financiar al │ │ │română; Sucursala din România │urmatoare perioadei de │nr. 644/07.08.2002 aprobata de dl. │ │ │populatiei și │ │ │a unei institutii de credit │referința │Viceguvernator Cristian Popa │ │ │agentilor economici │ │ │straine │ │ │ │ │în profil teritorial │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │12. │Bilantul monetar │171│

lunara │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârșitul │ Norma BNR nr. 13/2006 privind │ │ │ al instituțiilor │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │raportarea statistica a datelor │ │ │de credit │ │ │a unei institutii de credit │întocmește raportarea │pentru elaborarea bilantului │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │monetar │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │ │ │ │de economisire și creditare │ │ │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; Banca de │ │ │ │ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │13. │Balanta de plati - │180│

lunara │Banca, persoana juridica │Până la data de 20 a │ Norma BNR nr. 26/2006 privind │ │ │operațiuni efectuate │ │ │română; Sucursala din România │lunii urmatoare │raportarea statistica a datelor │ │ │de instituțiile de │ │ │a unei institutii de credit │perioadei de referința │pentru elaborarea balantei de plati │ │ │credit, în nume și │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │cont propriu │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │ │ │ │de economisire și creditare în│ │ │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Banca de │ │ │ │ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │14. │Ratele medii ale │231│

lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârșitul │ Norma BNR nr. 14/2006 privind │ │ │dobanzii practicate │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │statistica ratelor dobanzii │ │ │de instituțiile de │ │ │a unei institutii de credit │întocmește raportarea │practicate de instituțiile de credit │ │ │credit │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │ │ │ │de economisire și creditare în│ │ │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Banca de │ │ │ │ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │15. │Raportarea statistica│240│

lunara │Banca, persoana juridica │10 zile de la sfârșitul │ Norma BNR nr. 26/2006 privind │ │ │la BNR privind │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │raportarea statistica a datelor │ │ │schimbul valutar cu │ │ │a unei institutii de credit │întocmește raportarea │pentru elaborarea balantei de plati │ │ │numerar și substitute│ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │de numerar pentru │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │persoane fizice │ │ │de economisire și creditare în│ │ │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Banca de │ │ │ │ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │16. │Valoarea rămasă a │271│

lunara │ │15 zile de la sfârșitul │ Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind │ │ │monedei electronice │ │ │Institutie emitenta de │lunii pentru care se │emiterea și utilizarea instrumentelor│ │ │emise │ │ │moneda electronică │întocmește raportarea │de plată electronică și relatiile │ │ │ │ │ │ │ │dintre participantii la tranzactiile │ │ │ │ │ │ │ │cu aceste instrumente │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │17. │Clasificarea │280│

lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârșitul │ Regulamentul BNR nr. 5/2002 privind │ │ │creditelor și │ │ │română; Casa centrala a │lunii pentru care se │clasificarea creditelor și │ │ │plasamentelor și │ │ │cooperativelor de credit;Banca│întocmește raportarea │plasamentelor, precum și │ │ │stabilirea │ │ │de economisire și credite în │ │constituirea, regularizarea și │ │ │necesarului de │ │ │domeniul locativ │ │utilizarea provizioanelor specifice │ │ │provizioane specifice│ │ │ │ │de risc de credit; Regulamentul BNR │ │ │de risc de credit │ │ │ │ │nr. 7/2002 privind modificarea și │ │ │ │ │ │ │ │completarea Regulamentului BNR nr. │ │ │ │ │ │ │ │5/2002; Regulamentul BNR nr. 8/2005 │ │ │ │ │ │ │ │pentru modificarea Regulamentului BNR│ │ │ │ │ │ │ │nr. 5/2002; Norma metodologica BNR │ │ │ │ │ │ │ │nr. 12/2002 pentru aplicarea │ │ │ │ │ │ │ │ Regulamentului BNR nr. 5/2002; │ │ │ │ │ │ │ │ Regulamentul BNR nr. 13/2005 privind │ │ │ │ │ │ │ │modificarea Normelor metodologice ale│ │ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2002; Norma BNR │ │ │ │ │ │ │ │nr. 11/2006 pentru modificarea și │ │ │ │ │ │ │ │completarea Normelor metodologice ale│ │ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2002 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │18. │Situația lunara a │340│

lunara │Banca, persoana juridica │În primele 3 zile │ Norma nr. 8/2006 privind operațiunile│ │ │soldului caselor de │ │ │română; Sucursala din România │lucratoare ale lunii │cu numerar ale instituțiilor de │ │ │circulatie ale │ │ │a unei institutii de credit │imediat urmatoare │credit și Trezoreriei Statului în │ │ │instituțiilor de │ │ │straine; Casa centrala a │perioadei de raportare │relația cu BNR și decontarea acestor │ │ │credit și Trezoreriei│ │ │cooperativelor de credit; │ │operațiuni │ │ │Statului │ │ │Trezoreria statului │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │19. │Operațiuni cu │381│

lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │clientela - │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situațiilor financiare │ │ │mod. 4014 │ │ │a unei institutii de credit │sfârșitul lunii pentru │periodice și a normelor metodologice │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea și utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituțiilor de│ │ │ │ │ │de economisire și creditare │ │credit │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │20. │Situația │392│

lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │patrimoniului - │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situațiilor financiare │ │ │mod. 4000 │ │ │a unei institutii de credit │sfârșitul lunii pentru │periodice și a normelor metodologice │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea și utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituțiilor de│ │ │ │ │ │de economisire și creditare │ │credit │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │21. │Creante restante, │396│

lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │creante indoielnice │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situațiilor financiare │ │ │și riscuri de tara - │ │ │a unei institutii de credit │sfârșitul lunii pentru │periodice și a normelor metodologice │ │ │mod. 4026 │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea și utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituțiilor de│ │ │ │ │ │de economisire și creditare │ │credit │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │22. │Provizioane - │397│

lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │mod. 4027 │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situațiilor financiare │ │ │ │ │ │a unei institutii de credit │sfârșitul lunii pentru │periodice și a normelor metodologice │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea și utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituțiilor de│ │ │ │ │ │de economisire și creditare │ │credit │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │23. │Contul de profit și │398│

lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │pierdere - mod. 4080 │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situațiilor financiare │ │ │ │ │ │a unei institutii de credit │sfârșitul lunii pentru │periodice și a normelor metodologice │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea și utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituțiilor de│ │ │ │ │ │de economisire și creditare │ │credit │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │24. │Rezultatul din │399│

lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │operațiuni cu │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situațiilor financiare │ │ │instrumente │ │ │a unei institutii de credit │sfârșitul lunii pentru │periodice și a normelor metodologice │ │ │financiare derivate -│ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea și utilizarea │ │ │mod. 4081 │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituțiilor de│ │ │ │ │ │de economisire și creditare │ │credit │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │25. │Fonduri proprii la │ │

lunara │Banca, persoana juridica │25 zile calendaristice │ Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 │ │ │nivel individual │ │ │română; Sucursala din România │de la sfârșitul lunii │privind fondurile proprii ale │ │ │ │ │ │a unei institutii de credit │pentru care se intoc- │instituțiilor de credit și ale │ │ │ │ │ │dintr-un stat tert; │meste raportarea │firmelor de investitii │ │ │ │ │ │Banca de economisire și │ │ │ │ │ │ │ │creditare în domeniul locativ;│ │ │ │ │ │ │ │Banca de credit ipotecar; │ │ │ │ │ │ │ │Casa centrala a cooperativelor│ │ │ │ │ │ │ │de credit; Institutie emitenta│ │ │ │ │ │ │ │de moneda electronică, │ │ │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │26. │Fonduri proprii la │ │ semestriala │Banca, persoana juridica │45 zile calendaristice │ Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 │ │ │nivel consolidat │ │ │română; │de la sfârșitul semest. │privind fondurile proprii ale │ │ │ │ │ │Banca de economisire și │pentru care se intoc- │instituțiilor de credit și ale │ │ │ │ │ │creditare în domeniul locativ;│meste raportarea │firmelor de investitii │ │ │ │ │ │Banca de credit ipotecar; │ │ │ │ │ │ │ │Casa centrala a cooperativelor│ │ │ │ │ │ │ │de credit; Institutie emitenta│ │ │ │ │ │ │ │de moneda electronică, │ │ │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │27. │Lichiditate │460│

lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârșitul │ Norma BNR nr. 1/2001 privind │ │ │ │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │lichiditatea băncilor; Norma BNR nr. │ │ │ │ │ │a unei institutii de credit │întocmește raportarea │3/2001 pentru modificarea Normelor │ │ │ │ │ │straine │ │BNR nr. 1/2001; Norma BNR nr. 1/2002 │ │ │ │ │ │ │ │privind modificarea și completarea │ │ │ │ │ │ │ │ Normelor BNR nr. 1/2001; Norma BNR │ │ │ │ │ │ │ │nr. 7/2003 pentru modificarea și │ │ │ │ │ │ │ │completarea Normelor BNR nr. 1/2001 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │28. │Situația numarului de│550│

lunara │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârșitul │Scrisoarea BNR nr. 100/BM/29.01.2001;│ │ │salariati și salariul│ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │Scrisoarea BNR nr. 241/BM/11.03.2004;│ │ │mediu brut/net │ │ │a unei institutii de credit │întocmește raportarea │Scrisoarea BNR nr. 254/BM/15.03.2004 │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │ │ │ │de economisire și creditare │ │ │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │29. │Situația creditelor │560│

lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârșitul │Scrisoarea BNR nr. │ │ │acordate persoanelor │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │VIII/1/EM/12271/10.10.2003 │ │ │fizice, aflate în │ │ │a unei institutii de credit │întocmește raportarea │ │ │ │sold la finele lunii │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │(valoare bruta) │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │ │ │ │de economisire și creditare │ │ │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │30. │Situația privind │580│

lunara │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârșitul │Scrisoarea BNR nr. 517/BM/19.05.2004 │ │ │volumul creditelor de│ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │ │ │ │consum cu scadența │ │ │a unei institutii de credit │întocmește raportarea │ │ │ │finala în luna de │ │ │straine;Banca de economisire │ │ │ │ │raportare și │ │ │și creditare în domeniul │ │ │ │ │restantele │ │ │locativ │ │ │ │ │inregistrate │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │31. │Situația debitorilor │220│trimestriala │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârșitul │ Norma BNR nr. 17/2002 privind │ │ │persoane juridice și │ │ │română; Sucursala din România │trimestrului pentru care│raportarea statistica la BNR a │ │ │fizice fără numar │ │ │a unei institutii de credit │se întocmește raportarea│operațiunilor valutare de capital de │ │ │RDPE │ │ │straine; Casa centrala a │ │natura datoriei private externe pe │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit │ │termen mediu și lung; Norma BNR │ │ │ │ │ │ │ │nr. 3/2004 pentru modificarea Normei │ │ │ │ │ │ │ │BNR nr. 17/2002 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │32. │Raportare privind │272│trimestriala │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârșitul │ Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind │ │ │operațiunile cu │ │ │română; Sucursala din România │trimestrului pentru care│emiterea și utilizarea instrumentelor│ │ │instrumente de plată │ │ │a unei institutii de credit │se întocmește raportarea│de plată electronică și relatiile │ │ │electronică │ │ │straine; Casa centrala a │ │dintre participantii la tranzactiile │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit; │ │cu aceste instrumente │ │ │ │ │ │Banca de economisire și │ │ │ │ │ │ │ │creditare în domeniul locativ;│ │ │ │ │ │ │ │Banca de credit ipotecar, │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │33. │Repartizarea │383│trimestriala │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │plasamentelor, │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situațiilor financiare │ │ │resurselor și │ │ │a unei institutii de credit │sfârșitul trimestrului │periodice și a normelor metodologice │ │ │angajamentelor din │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se face │privind intocmirea și utilizarea │ │ │afara bilantului în │ │ │cooperativelor de credit;Banca│raportarea │acestora, aplicabile instituțiilor de│ │ │functie de durata │ │ │de economisire și creditare în│ │credit │ │ │rămasă de scurs - │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │ │ │mod. 4028 │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │34. │Operațiuni între │385│trimestriala │Casa centrala a cooperativelor│Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │organizațiile │ │ │de credit │calendaristice de la │Modelelor situațiilor financiare │ │ │cooperatiste de │ │ │ │sfârșitul trimestrului │periodice și a normelor metodologice │ │ │credit din cadrul │ │ │ │pentru care se face │privind intocmirea și utilizarea │ │ │aceleiasi retele - │ │ │ │raportarea │acestora, aplicabile instituțiilor de│ │ │mod. 4030 │ │ │ │ │credit │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │35. │Indicatori de │391│trimestriala │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │activitate - │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situațiilor financiare │ │ │mod. 4090 │ │ │a unei institutii de credit │sfârșitul trimestrului │periodice și a normelor metodologice │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se face │privind intocmirea și utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│raportarea │acestora, aplicabile instituțiilor de│ │ │ │ │ │de economisire și creditare în│ │credit │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │36. │Angajamente în │394│trimestriala │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │afara bilantului │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situațiilor financiare │ │ │(Instrumente │ │ │a unei institutii de credit │sfârșitul trimestrului │periodice și a normelor metodologice │ │ │financiare derivate) │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se face │privind intocmirea și utilizarea │ │ │- mod. 4023 │ │ │cooperativelor de credit;Banca│raportarea │acestora, aplicabile instituțiilor de│ │ │ │ │ │de economisire și creditare în│ │credit │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │37. │Solvabilitate, │470│trimestriala │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârșitul │ Norma BNR nr. 12/2003 privind │ │ │expuneri mari │ │ │română; Casa centrala a │trimestrului pentru care│supravegherea solvabilitatii și │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│se întocmește raportarea│expunerilor mari ale instituțiilor de│ │ │ │ │ │de economisire și creditare │ │credit; Norma BNR nr. 9/2004 pentru │ │ │ │ │ │în domeniul locativ │ │completarea și modificarea Normelor │ │ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2003; Circulara BNR │ │ │ │ │ │ │ │nr. 12/2004 pentru modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ Normelor BNR nr. 12/2003; Norma BNR │ │ │ │ │ │ │ │nr. 12/2005 pentru modificarea și │ │ │ │ │ │ │ │completarea Normelor BNR nr. 12/2003;│ │ │ │ │ │ │ │ Norma BNR nr. 9/2006 pentru │ │ │ │ │ │ │ │modificarea Normelor BNR nr. 12/2003 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │38. │Structura capitalului│500│trimestriala │Banca, persoana juridica │17 zile de la incheierea│Scrisoarea BNR nr. IV/4258/04.04.2005│ │ │social al băncilor și│ │ │română; Sucursala din România │perioadei pentru care se│ │ │ │participatiile │ │ │a unei institutii de credit │întocmește raportarea │ │ │ │straine la acesta │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │ │ │ │de economisire și creditare în│ │ │ │ │ │ │ │domeniul locativ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │39. │Situația creditelor │570│trimestriala │Banca, persoana juridica │17 zile de la finele │Scrisoarea BNR nr. 207/FG/11.04.2005 │ │ │și angajamentelor │ │ │română; Sucursala din România │trimestrului pentru care│ │ │ │asumate în numele │ │ │a unei institutii de credit │se întocmește raportarea│ │ │ │clientilor garantate │ │ │straine; Banca de economisire │ │ │ │ │de societăți de │ │ │și creditare în domeniul │ │ │ │ │asigurare/reasigurare│ │ │locativ │ │ │ │ │cu depozite │ │ │ │ │ │ │ │colaterale sau │ │ │ │ │ │ │ │titluri de stat │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │40. │Raportare privind │275│

anuală │Banca, persoana juridica │Aproximativ 130 de zile │Scrisoarea BNR nr. 17/FG/19.01.2006 │ │ │operațiunile de plati│ │ │română; Sucursala din România │de la expirarea │ │ │ │și decontari │ │ │a unei institutii de credit │perioadei de observare │ │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │ │ │ │de economisire și creditare │ │ │ │ │ │ │ │în domeniul locativ, │ │ │ │ │ │ │ │Transfond S.A.; │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │41. │Situația activelor │387│

anuală │Banca, persoana juridica │În termen de 120 de zile│ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │imobilizate - │ │ │română; Sucursala din România │de la incheierea │Modelelor situațiilor financiare │ │ │mod. 4032 │ │ │a unei institutii de credit │exercitiului financiar │periodice și a normelor metodologice │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se │privind intocmirea și utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│întocmește │acestora, aplicabile instituțiilor de│ │ │ │ │ │de economisire și creditare în│ │credit │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │42. │Repartizarea │402│

anuală │Banca, persoana juridica │În termen de 120 de zile│ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │profitului - │ │ │română; Sucursala din România │de la incheierea │Modelelor situațiilor financiare │ │ │mod. 4084 │ │ │a unei institutii de credit │exercitiului financiar │periodice și a normelor metodologice │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se │privind intocmirea și utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│întocmește │acestora, aplicabile instituțiilor de│ │ │ │ │ │de economisire și creditare în│ │credit │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │43. │Situația actionarilor│480│

anuală │Banca, persoana juridica │30 zile de la incheierea│ Norma BNR nr. 11/2004 privind │ │ │semnificativi │ │ │română; Sucursala din România │exercitiului financiar │modificările în situația băncilor, │ │ │ │ │ │a unei institutii de credit │precedent │instituțiilor emitente de moneda │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │electronică, altele decat băncile, a │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │caselor de economii pentru domeniul │ │ │ │ │ │de economisire și creditare în│ │locativ și a sucursalelor institu- │ │ │ │ │ │domeniul locativ │ │tiilor de credit straine │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │44. │Situația privind │510│

anuală │Banca, persoana juridica │10 zile de la data │Scrisoarea BNR nr. │ │ │informații │ │ │română; Sucursala din România │incheierii exercitiului │IV/3/MA/4197/31.03.2005 │ │ │referitoare la │ │ │a unei institutii de credit │financiar │ │ │ │băncile care │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │desfășoară activități│ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │de depozitare pentru │ │ │de economisire și creditare │ │ │ │ │fonduri deschise de │ │ │în domeniul locativ │ │ │ │ │investitii și │ │ │ │ │ │ │ │societăți de │ │ │ │ │ │ │ │investitii │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │45. │Raportarea statistica│210│ ocazionala │Institutie de credit care │30 zile de la data │ Norma BNR nr. 17/2002 privind │ │ │la BNR a │ │ (evenimente │contracteaza un angajament de │incheierii contractului,│raportarea statistica la BNR a │ │ │operațiunilor │ │la raportor) │natura datoriei private │respectiv 15 zile de la │operațiunilor valutare de capital de │ │ │valutare de capital │ │ │externe pe termen mediu sau │data producerii │natura datoriei private externe pe │ │ │de natura datoriei │ │ │lung │modificarilor sau 15 │termen mediu și lung; Norma BNR │ │ │private externe pe │ │ │ │zile ale lunii urmatoare│nr. 3/2004 pentru modificarea │ │ │termen mediu și lung │ │ │ │celei în care s-a │ Normei BNR nr. 17/2002 │ │ │ │ │ │ │efectuat operațiunea de │ │ │ │ │ │ │ │tragere sau plata │ │ └────┴─────────────────────┴───┴─────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘